ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE: June 2012

Tuesday, June 26, 2012

PROGRAM AKUNTANSI ACCURATE : MENCATAT PENERIMAAN UANG DARI CUSTOMER YANG TELAH DI POSTING

Walaupun sudah sering dibahas di milist ACCURATE maupun di media lain, namun masih banyak customer ACCURATE yang kesulitan mencatat transaksi tersebut diatas. Sebagai contoh transaksi: PT. Abadi hanya menerima uang dari customer sebesar Rp. 20.000.000,- dari total faktur senilai Rp. 25.000.000.- Selisihnya dikarenakan customer tersebut memotong untuk: 1. PPh Jasa Rp. 4.950.000.- 2. Biaya Transfer Bank Rp. 40.000,- 3. Pembulatan Rp. 10.000,- Sehingga total potongan adalah Rp. 5.000.000,- Apakah Anda tahu TRIK untuk hal tersebut diatas? TRIK-nya adalah sebagai berikut: 1. Sebelumnya buatlah akun untuk ...

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com

Wednesday, June 20, 2012

CARA MENGINPUT OUT STANDING GIRO

Mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai cara menginput outstanding giro dari para pembaca..

Masalah yang ditemui adalah jika saya menyerahkan giro untuk beban A pada contohnya bulan januari, tetapi mereka baru mengambil penarikannya pada bulan febuari. Kalau begitu bagaimana yah menginputnya? Saya telah menganggap dan mencatat bahwa pengeluaran tersebut ada pada bulan januari, tetapi riilnya pengeluaran dari bank adalah pada bulan februari.

Jika ada masalah seperti itu, maka kita dapat menggunakan modul bukti jurnal umum.

Seperti biasa kita dapat membuat jurnalnya dahulu dengan beban A pada posisi debit dan Beban masih harus dibayar pada posisi kredit.

Dengan begitu, maka beban tersebut telah tercatat dan digantungkan pada akun beban masih harus dibayar yang berada pada posisi hutang lancar.

Setelah itu pada saat bulan februari dan ingin rekonsiliasi bank maka baru terlihat adanya pengeluaran pada tanggal XX, maka kita mencatat pengeluaran giro pada kas dan bank -> pembayaran dengan mencatat dengan nama akun Beban masih harus dibayar dan tanggal yang ditulis adalah tanggal giro itu dicairkan oleh si penerima.

Dengan pencatatan pembayaran tersebut, maka akun beban masih harus dibayar yang menggantung akan menjadi 0 kembali.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

" BUILTFOR " & " MINIMUM " DI BILL OF MATERIAL (BOM)

BUILT FOR

Field Built For di form Bill of Material, menginformasikan bahwa Formula BOM tsb adalah untuk membuat sekian Barang Jadi.

Biasanya field Built For ini diisi 1, yang artinya Formula BOM tsb untuk membuat 1 Barangnya.

Jika Formula yang dimiliki adalah untuk membuat 100 pcs Barang, maka Built For kita isi 100, yang efek nya jika kita membuat Surat Perintah Kerja/Work Order sebanyak 50, maka komposisi Formula nya adalah (Formula/100)x50. Formula = komposisi Qty masing-masing bahan baku dan Conversion Cost nya.

Built For ini juga membantu jika untuk membuat 1 Barang Jadi, komposisi Qty masing-masing Bahan terlalu kecil sehingga ada beberapa digit dibelakang koma. Dengan mengisi Built For 1000 misal, kita dapat mengisi Formula dengan Qty masing-masing bahan baku tsb dikali 1000. Hal ini juga mengingat Accurate hanya mengadopsi 4 digit dibelakang koma.

MINIMUM QTY

Diisi dengan minimal kita produksi untuk barang yang dihasilkan oleh BOM tsb berapa. Bisa juga sehubungan dengan efektifnya penggunaan Mesin-mesin produksi bahwa misal jika digunakan untuk membuat produk kurang dari 100 pcs maka jadi tidak efektif penggunaannya.

Minimum Qty ini akan mencegah kita memproduksi dibawah dari Qty yang kita isi Minimum Qty nya di BOM, yaitu pada saat kita buat SPK/WO, jika Qty yang dibuat dibawah Minimum Qty maka akan dicegah.

CARA UNTUK MENAMPILKAN TANGGAL JATUH TEMPO DI KOTAK " TERMS " DALAM FAKTUR PENJUALAN

Bagaimana cara untuk menampilkan Tanggal Jatuh Tempo di kotak “Terms” dalam Faktur Penjualan/Sales Invoice?

Karena kebanyakan Customer saya tidak mengerti tentang termin dan atau malas untuk menetukan tanggal jatuh tempo jika di kotak Terms berisi “net 15 atau net 30 ataupun juga 2/10 n/30.

Oke, inilah caranya.

Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“ (gambar 1)
, kemudian Sorot Tipe Rancangan “Faktur Penjualan/Sales Invoice“, Sorot Form yang mau di-edit dan Double Click. (gambar 2)
Muncul Windows “Kolom Pilihan Rancangan Form/Form Template Field Selection“. Klik kotak “Desain/Designer“ di sebelah kanan (gambar 3).
Muncul Windows “Designer”, cari kotak yang berjudul “Terms” dan double click bagian Isinya (gambar 4).
Akan muncul windows kecil “Text Editor“ dan ada kata [Terms]. Hapus kata tersebut, kemudian klik icon paling kiri atas yang jika cursor didekatkan akan muncul tulisan “Insert Expression” dan klik (gambar 4).
Akan muncul windows kecil “Expression Builder”. Klik kotak “Variable”(gambar 5).
Akan muncul lagi windows “Variables”. Sorot tulisan “Invoice” dan cari di bagian tengah, kata-kata “Due Date”. Jika ketemu, Sorot dan klik “OK”(gambar 6).
Klik “OK” lagi di windows “Expression Builder” dan di windows “Text Editor” klik tanda centang (V).
Otomatis isi di kotak “Terms” berubah menjadi [Due Date] (gambar 7).
Arahkan kursor ke kotak “Terms” dan klik kanan. Pilih “Variable Format” (gambar 7),

kemudian di windows kecil “Variable Format”, sorot kata “Date”. Sorot model tanggal yang Anda inginkan, setelah itu klik “OK” (gambar 8).
Klik “Close” akan muncul windows “Confirm”, klik “Yes”.
Di Kolom Rancangan Pilihan Form, klik kotak “OK” di sebelah kanan.

software@ymail.com

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

TOTAL QTY KESELURUHAN HALAMAN DARI QTY PRODUCT FORM WORK ORDER

Selamat siang para pengguna Accurate,
minggu lalu kami menerima email dari salah satu pembaca tips dan trik accurate. Beliau mengajukan agar dimuat lebih banyak tips untuk Accurate Versi 3 Enterprice. Menanggapi masukan dari customer kami,
Berikut ini cara membuat Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order(Surat Perintah Kerja/SPK) :

Dari Setup | Form Template | Edit template yang dimaksud, lalu klik Designer. Ditampilan Designer ke menu File | Data Dictionary, klik sekali di folder “Invoice Item”, lalu klik button New Variable yang ada dibawah.
New Variable yang muncul di Folder Invoice beri nama TotalQty misalnya. Lalu centang expression dibawah semetara kita masih menunjuk Variable TotalQty tsb, lalu isi angka 0 di Expression tsb, klik Ok Data Dictionary tsb.
Buat Memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada di toolbar diatas, lalu klik dibagian mana di footer dimana mau ditampilkan memo tsb.
Di Text Editor Memo tsb isi dengan variable yang dibuat diatas yaitu [TotalQty], lalu di kolom bawah Text Editor tsb isi dengan :

begin

if FinalPass then

TotalQty := TotalQty + Sum([Quantity]);

Visible:= [Page#]= [TotalPages];

end
5. Klik tanda Cawang/Ok di text editor tsb, lalu Close Designer, Save Changes pilih Yes. Silakan coba preview kembali.

(Available for v3 EE)

CARA MEMBUAT LAPORAN PRODUKSI PER SHIFF KARYAWAN DI ACCURATE 3 EDITION

Cara Membuat Laporan Produksi per Shift Karyawan di Accurate 3 Enterprise Edition :

-Jadi di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara kita membuat suatu pelaporan hasil produksi berdasarkan hasil yang dicapai oleh karyawan.

Pertama-tama kita harus masuk ke rancangan formulir terlebih dahulu, kemudian kita harus memilih tipe rancangan “Pengeluaran Bahan Baku” (Hal ini berlaku cara yang sama untuk “Barang Jadi Keluaran)

Lalu kita masuk Ke Form Material Release, di sini kita pilih “Kepala Tambahan”, kita ganti isi dari Reserved 2 dengan “SHIFT”. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengisi Periode Shift pada transaksi Pengeluaran Bahan Baku.

Kemudian setelah rancangan formulir ini dibuat maka kita dapat mengisi transaksi Pengeluaran Bahan Baku berdasarkan Shift yang kita inginkan. Hal ini agar kita mendapatkan Laporan Pengeluaran Bahan Baku berdasarkan Shift.

Kemudian kita dapat coba masuk ke menu SPK, misalkan kita hendak memproduksi suatu jenis barang.

Contoh di sini adalah kita hendak memproduksi “Rangka Dudukan” sebanyak 10 Pcs

Dan bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah seperti di atas. Kemudian setelah tahap ini seperti biasa maka kita akan melanjutkannya ke Formulir PPK, di menu PPK ini kita anggap kita akan memproduksi seluruh SPK.

Kemudian dari PPK, kita akan melanjutkan ke tahap Pengeluaran Bahan Baku. Di sini kalau kita perhatikan ada menu “SHIFT” di atas, nah kita dapat mengisi periode SHIFT yang kita inginkan di atas. Misalkan di sini kita hendak menginput Laporan Pemakaian Barang berdasarkan hasil dari Shift 1.

Setelah tahap ini maka kita dapat melihat laporan pemakaian bahan baku berdasarkan periode SHIFT yang kita inginkan dari Menu Laporan “Laporan Pengeluaran Bahan Baku”

BAGAI MANA CARA MELAKU KAN POTONGAN PPH 23 PADA SAAT PENERIMAAN PELANGGAN

Berikut ini langkah-langkah melakukan potongan PPh23 yang di potong Customer di Accurate :

Activities | Sales | Customer Receipt
Pilih Customer dan centang kolom Pay dibaris No Faktur yang mau dilunasi Customer.
Klik kanan di baris No Faktur tsb pilih DiscInfo/Write-Off, isi Disc Amount sebesar PPh23, lalu pilih Disc Account dengan akun PPh23(Tipe akun Other Current Asset).

REVALUASI AKTIVA TETAP

Berikut ini langkah – langkah melakukan revaluasi aktiva tetap di karenakan nilai buku aktiva tetap tersebut masih ada nilai dan belum habis nilainya = 0 Caranya :

Daftar | Aktiva Tetap | Daftar Aktiva Tetap | Pilih barang yang ingin di revaluasi.
Klik tombol Pengeluaran | Klik tombol Revaluasi.
Nilai buku akuntansi = 0
Nilai Revaluasi = masukan nilai yang menurut kamu belum habis.
Akun laba / rugi = Gain / loss revaluation F A ( Pendapatan Lain2 ) Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

PROJECT ENDING

Setelah Billing(tagihan/SI) terakhir, jika proses Project sudah dianggap selesai kita lakukan Project Ending dari Activities | Project | Project Ending. Project Ending dimaksudkan untuk kita tidak bisa lagi membuat Project Payment atau Material In Use untuk Project tsb karena sudah dianggap selesai.
Pada saat kita lakukan Project Ending, pastikan semua biaya-biaya sudah di alokasikan ke COGS di Sales Invoice/Billing terakhir. Jika setelah dibuat Billing terakhir masih ada Barang atau Biaya yang dikeluarkan dan belum teralokasi di Billing terakhir kita, kemungkinannya waktu kita lakukan Project Ending akan ada konfirmasi seperti contoh berikut ini :
“Warning!!
PDP Amount = -100,000, please check COGS Amount in Invoice(s).”
Dengan ada nya konfirmasi tsb, maka kita diinformasikan bahwa masih ada Cost untuk Proyek yang akan Ending tsb yang belum di alokasikan ke Account COGS(masih teralokasi di account Proyek Dalam Penyelesaian posisi di Neraca), untuk itu sebelum atau sesudah Project Ending, kita ke List | Sales | Sales Invoice, cari Invoice terakhir atas Project tsb, Edit lalu klik button Recalc yang ada di pojok kanan bawah Invoice di field COGS lalu Save&Close.
Bedanya jika kita update COGS di Faktur setelah dilakukan Project Ending, akan di konfirmasi bahwa Project tsb sudah di Ending, apakah akan tetap dilanjutkan, kita pilih Yes.

regads :
Accurate solution center

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

" LOCK CONFLICT ON NO WAIT TRANSACTION DEADLOCK ''

Pada saat kita mau save satu transaksi muncul konfirmasi :
“Lock conflict or no wait transaction deadlock”
Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat user lain selain kita yang sedang mengupdate data yang sama dengan kita. Solusinya adalah pastikan di komputer kita maupun komputer user lain memang tidak sedang mengupdate yang berhubungan dengan transaksi kita.

Pastikan dengan menutup semua tampilan yang sudah tidak dipakai baru kemudian coba save kembali.
Bisa dicoba juga dengan cara dari menu Windows | Close All di Accurate.
Atau minta tutup aplikasi Accurate disemua user, lalu Restart Server dan coba buka Accurate kembali dan input transaksi yang kita maksud.

Atau kemungkinan lain yang mau kita update sedang di update System dan belum selesai. Misal sehubungan dengan proses perhitungan cost yang belum selesai dilakukan di Accurate(indikasinya bisa dilihat di pojok kiri bawah tampilan Accurate ada bar warna hijau yang masih jalan di salah satu komputer). Jika memang ada, terpaksa kita harus tunggu dan coba Save kembali beberapa saat kemudian.

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Desti Arifin
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0896 3771 1176
Email : accuratesoftware@ymail.com

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

MEMBUAT DATABASE DENGAN BASE CURRENCY USD

Selamat siang para pengguna accurate software di seluruh Indonesia, sebelum masuk ke tips dan trik lebih lebih dalam, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya.

Oke, kita langsung masuk ke dalam kasus :
Berikut cara membuat BaseCurrency USD dan IDR sebagai mata uang asing.

Buka Accurate, pilih Create New Database (Membuat Database Baru) lalu akan ditampilan Welcome to Accurate (Selamat Datang di Accurate). Tentukan alamat data baru akan disimpan dimana dan dengan nama apa(.gdb).

Setelah membuat/Create New Database, login dengan

USERNAME : supervisor PASSWORD : supervisor

maka akan keluar tampilan Quick Setup :

pilih Bahasa -> Next -> Advance Setup-> Next.

Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikian USD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(contohnya): Rate Type pilih yang 1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9500 bukan 0.000096. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp.2.000.000/9500 untuk dijurnal sampai dengan laporan keuangan.

NB: fitur ini hanya tersedia pada accurate versi 4

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

MEMBUAT MATA UANG USD SEBAGAI MATA UANG DEFAUL DI ACCURATE

Jika anda ingin membuat semua pe-laporan, baik itu Neraca ,laba\Rugi, penjualan,arus kas, dll di Accurate berdasarkan ‘USD’.Berikut cara membuat mata uang USD sebagai default currency dan IDR sebagai mata uang asing:

Pertama-tama kita harus buat terlebih dahulu Database Perusahaan Baru di Accurate, pilih Create New Database.
Setelah membuat/Create New Database, setelah login dengan supervisor password supervisor, akan keluar tampilan Quick Setup, pilih Bahasa, Next kemudian pilih Advance Setup, Next.
Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikanUSD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(misal): Rate Type pilih yang 1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9000 bukan 0.00009. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp.2.000.000/9600 untuk dijurnal sd laporan keuangan.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

PENYUSUTAN PENDAPATAN KONSTRUKSI

Selamat Siang pembaca tips dan trik accurate di seluruh Indonesia, saat implementasi, Ada customer yang bertanya kepada salah satu implementor kami : "Jika saya ingin melakukan penyusutan pendapatan secara otomatis tiap bulannya pada Accurate versi 4, bagaimana caranya?"

Berikut ini adalah jawaban yang dikirimkan implementotr kami melalui email :

Customer tersebut bergerak di bidang jasa konstruksi, pendapatan yang diterima langsung di bulan tersebut sehingga harus di pecah menjadi beberapa bulan, pemecahan secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan recurring yang terdapat pada accurate 4, Caranya :

Jurnal yang terjadi di sales invoice :

Dengan menggunakan barang non persediaan yaitu :

Piutang usaha XXX

Pendapatan di muka XXX

Kemudian ke Aktivitas | General Ledger | Journal Voucher

Entry journal seperti ini, kemudian di recurring menjadi berapa bulan yang ingin disusutkan.

Pendapatan di muka XXX

Pendapatan Jasa XXX

Klik tombol Recurring | Recurring Perioda (Monthly) | number of times (10) misalkan 10 bulan

CARA MENJUAI AKTIVA TETAP ASSET SEBAGIAN ( di versi 4 )

Jika kita menggunakan Accurate Versi 4, misalkan pada saat kita akan men-Disposed Aktiva Tetap, maka kita dapat menentukan Kuantitas dari Aktiva Tetap yang kita sedang input atau jika pada saat Disposed, berapa kuantitas yang di Disposed.

Dengan mengisi jumlah dari kuantitas tsb, memudahkan kita jika ada terjadi Disposed Aktiva Tetap sebagian, untuk keperluan di biayakan karena sudah rusak atau untuk dijual misalnya.

Cara nya :

Edit Aktiva Tetap tersebut dari DAFTAR – AKTIVA TETAP, Double Klik AKTIVA TETAP yang dimaksud, lalu klik tombol DISPOSSED.

Akan muncul tampilan untuk kita Disposed per tgl berapa, Gain/Loss Disposed dialokasikan kemana, dan kita tentukan jumlah kuantitas yang akan dikeluarkan dari Daftar AKTIVA TETAP. Jurnal yang terbentuk adalah :

Accumulated Depreciation xxxx

Gain/Loss Disposed FA xxxx

Fixed Asset xxxx

Di form Disposed jika kita centang “Asset Selling” lalu isi Asset Price dan Account nya ke Account Cash/Bank atau Piutang lain-lain misalnya, jurnal tambahan waktu Disposed yang terbentuk adalah :

Cash/Bank/Piutanglain-lain xxxx

Gain/Loss Disposed FA xxxx

Email Dari Customer

Selamat Sore, saya menerima email dari customer yang memiliki kasus seperti dibawah ini.
pada kesempatan kali ini saya akan share kasus tersebut pada tips dan trik berikut, semoga dapat berguna bagi pengguna Accurate Software di seluruh Indonesia.

"Sore mbak...
Mbak saya baru mencoba Accurate Trial versi 3,
apakah di versi 3 ini bisa dipakai untuk multi proyek.
Misalnya tempat kerja saya adalah perusahaan pembiayaan,dimana sekarang ini ada pembiayaan 5 proyek.
Nah gimana caranya ngeset masing2 proyek tersebut di Accurate versi 3.
Terima kasih atas sharingnya."

Jawaban :
Selamat sore, terimakasih telah menggunakan Accurate Software Accounting, caranya adalah sbb:
1. Jika laporan yang ingin di cetak adalah laporan laba rugi masing2 proyek, maka dapat diketahui laba rugi tiap proyek
2. Klik "Daftar | Project | Baru ( sebanyak lima kali )"
3. sehingga ketika di module penjualan atau modul apapun kita dapat memilih proyeknya selamat mencoba.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Job Costing

Apa kabar teman-teman setia pengguna Accurate, lama tak jumpa..Saya ingin berbagi mengenai fitur Job costing.

“Saat ingin Finishing Job Costing muncul : “Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan yang ada di dalam Pembiayaan Pesanan. Silakan pilih Barang yang lain!”

Ini biasa terjadi pada saat kita melakukan Job costing .

Saat Finishing To Item dari List - Job Costing, edit Job Costing yang mau dimaksud lalu klik Finishing,

pilih To Item waktu pilih item muncul konfirmasi :

“Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan yang ada di dalam Pembiayaan Pesanan.
Silakan pilih Barang yang lain”
Hal ini dikarenakan pada saat kita Roll Over atau Finishing, kita memilih No Item yang sama yang dipakai di Form Job Costing yang sedang di Finishing.

Misalkan di form Job Costing kita masukkan item Barang A, Barang B dan Barang C. Waktu Finishing kita tidak bisa memilih item Barang A, Barang B atau Barang C, harus di Finishing ke Item No yang berbeda..

terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Cara Melakukan Penjumlahan Total Pada Laporan Di Accurate 3

Cara melakukan penjumlahan total pada laporan di accurate 3 misalkan Laporan Sales by Item Detail seperti dibawah ini :

Laporan yang tampak seperti di atas sebenarnya kuncinya ada pada grouping, ke modify lalu :

Kemudian tampilan akan seperti di bawah ini tinggal setting grouping seperti ini :

Yang dimaksud dengan group by(1) adalah tingkatan pertama pada laporan, sedangkan yang dimaksud dengan then by(2) adalah tingkatan ke dua pada laporan.[ Lihat gambar paling atas ] , Show group header yang dicentang sehingga menghasilkan kepala group yang di bold dan menjorok ke dalam seperti (1) (2). Logikanya seperti ini. Kemudian untuk dapat menghasilkan total seperti (3) harus lakukan hal seperti di bawah ini :

Nah untuk dapat menghasilkan hal seperti (4) yang sesuai dengan tema tips & trik ini tinggal melakuakn langkah – langkah seperti di bawah ini :

Sehingga penjelasannya seperti ini, tingkatan pertama akan menghasilkan total secara menyeluruh dikarenakan dia melingkupi Grup secara besar yang terbagi atas nama mata uang contohnya, kemudian tingkatan yang kedua akan menghasilkan total secara sub bagian, sesuai dengan settingannya.

Penjelasan " Preferenc - Receiveltem _ Default Receive Cost"

Seringkali kita mengalamai kebingungan mengenai Fitur ini. Fitur ini berhubungan dengan setting pengakuan cost/nilai barang yang dicatat pada form Penerimaan Barang.

Penerimaan barang dari vendor tanpa disertai tagihan vendor biasanya akan dicatat dengan menggunakan form Penerimaan Barang . Jika form Penerimaan Barang dibuat berdasarkan Pesanan pembelian maka nilai barang yang diterima akan dicatat sesuai dengan nilai barang yang tercatat pada form Pesanan pembelian tersebut dan jika form Penerimaan Barang dibuat tanpa didahului Pesanan pembelian maka nilai barang yang diterima akan dicatat dengan nilai 0.

Kemudian biasanya akan muncul masalah pada saat tagihan vendor atas penerimaan barang tersebut diterima, dimana pada tagihan tersebut tercantum nilai beli dari barang yang Anda terima dan ada kalanya nilai tagihan barang tersebut tidak sama dengan nilai order barang sehingga menimbulkan adanya perubahan cost/nilai masuk Hpp barang.

Jika pencatatan penerimaan barang dan penerimaan tagihan atas pembelian barang tersebut dilakukan pada periode yang sama tentu perubahan cost ini tidak akan menjadi masalah, tetapi jika periode penerimaan barang dan periode penerimaan tagihan tidak sama maka akan timbul permasalahan yaitu pencatatan tagihan di periode saat ini akan mempengaruhi nilai persediaan yang telah dicatat di periode sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan ini ACCURATE menyediakan fitur Default Receive Cost yang terdiri dari 3 Update Type yaitu:

Reupdate by bill : nilai cost barang yang diterima pada form Penerimaan Barang yang dicatat pada periode yang lalu akan secara otomatis diperbaharui sesuai dengan nilai barang pada tagihan pada saat Faktur Pembelian atas penerimaan barang tersebut dicatat.

Do not reupdate by bill : nilai cost barang yang diterima pada form Penerimaan Barang yang dicatat pada periode yang lalu tidak akan diupdate sesuai dengan nilai barang pada tagihan Faktur pembelian pada saat Faktur pembelian atas penerimaan barang tersebut dicatat. Jadi nilai barang tidak akan berubah, dimana selisih antara nilai barang yang diterima dengan nilai barang pada tagihan akan dicatat pada “Default Difference Unbilled Account”. Akun yang disarankan sebagai default difference Unbilled Account adalah akun dengan tipe HPP.

Default Difference Unbilled Account adalah akun default yang berfungsi untuk mencatat selisih nilai cost barang yang diterima dengan nilai cost barang pada tagihan

Set to reupdate by bill if first bill date is on period as receivable date : Jika form Penerimaan Barang dan Faktur pembelian dicatat pada periode yang sama, maka ACCURATE akan secara otomatis memperbarui nilai persediaan yang dicatat pada form Penerimaan barang sesuai dengan nilai persediaan yang tercatat pada form Faktur pembelian, dimana jika Anda mengedit tanggal Faktur pembelian menjadi tanggal di periode yang berbeda dengan periode Penerimaan barang maka nilai persediaan yang telah diupdate tidak akan berubah lagi tetapi akan tetap mengikuti nilai Faktur pembelian tersebut. Sebaliknya jika pencatatan Penerimaan barang dan Faktur pembelian dilakukan pada periode yang berbeda, maka ACCURATE tidak akan memperbarui nilai persediaan yang tercatat pada formulir Receive Item dimana selisih antara nilai persediaan pada saat penerimaan dan pada saat tagihan akan dicatat pada akun default difference Unbilled Account. Jika terdapat pengeditan periode transaksi baik pada form penerimaan barang atau pada form Faktur pembelian, maka nilai persediaan tidak akan berubah.

Flow Manufaktur di Accurate Versi 3 EE

Berikut ini adalah flow manufaktur accurate versi 3 Enterprice :

1. Listing Item2 Raw Material, Subsidiary Material, WIP Material dan Finish Good

dari List – Items.

2. Buat Item Standard Cost dari Activities | Manufaktur | Item Standard Cost.

3. Buat Conversion Cost(diluar dari Raw Material, seperti by Upah, Overhead dll),

dari List | Manufaktur | Conversion Cost. Nilai rupiah yang diisi disini satuannya

apa, tergantung asumsi kita.

4. Buat Standar Conversion Cost dari List | Manufaktur | Standard Conversion Cost.

5. Kemudian buat Bill of Material(Formula Produksi) dari List | Manufaktur | BOM,

untuk masing-masing Barang Jadi/Finish Good.

Sekarang sudah siap input transaksi Produksi. Jika ada mau buat produksi :

1. Activities | Manufakturing | Work Order(WO).

2. Activities | Manufakturing | Work Order Execution(WOE) dengan cara Select WO.

3. Activities | Manufakturing | Material Release, Keluar bahan baku dari Gudang,

menunjuk WOE yang mana. Jurnal di Material Release : WIP Actual pada Persediaan

Bahan Baku. Material Release menggunakan Actual cost sesuai urutan FIFO atau

Average tergantung metode yang kita gunakan di Setup | preferences | Feature.

4. Activities | Manufakturing | Product and Material Result, Finishing barang jadi dengan

Select WOE. Jurnal Product and material result : Persediaan barang Jadi pada WIP

Inventory. Nilai yang masuk ke barang jadi sesuai Standard Cost yang ditentukan di

Item standard Cost dan yang berlaku pada saat buat Work Order.

5. Jurnal lain terbentuk waktu Period End(Activities | Periodic |Period End), waktu Period

End akan ditanya Biaya-biaya mana yang masuk ke produksi, dan berapa persen

alokasinya dan centang kolom Alocate. Jurnal nya WIP Actual pada Biaya2 tsb. Waktu

proses PE ini juga dicek WOE mana yang blm selesai produksi, akan masuk ke akun

WIP Inventory sesuai Standard Cost. Baru akan dibandingkan WIP Actual dan WIP

Standard, selisihnya masuk ke Variance Expense.

6. Report2 yang mendukung di Report | Manufaktur.

Maximize Your Income-Minimize Your Work

“Hari gini masih manual ?"
ACCURATE Accounting Software dapat membantu mengurangi pekerjaan administrasi dan keuangan Anda hingga 80%.
KINI SAATNYA Anda Mengalokasikan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk meningkatkan penjualan !!!

Apa yang bisa dilakukan ACCURATE untuk Anda ?
1. Mencetak faktur, nota penerimaan dan pengeluaran.
2. Menambah dan mengurangi stock barang langsung jika ada transaksi pembelian dan penjualan.
3. Meng-update hutang dan piutang, sekaligus kas/bank ketika menerima pembayaran dari pelanggan.
4. Membuat jurnal dari setiap transaksi yang terjadi, memposting ke buku besar masing-masing seketika.
5. Menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Cara Mengimput Transaksi Pembelian Impot & Bea Masuk Beserta PPN Importnya

A. Purchase Invoice

1. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Pilih Vendor yang sudah di set mata uang nya Mata Uang Asing,

secara otomatis ACCURATE akan memunculkan informasi nilai tukar atau
rate transaksi pembelian tsb, Silahkan tentukan nilai tukarnya,misal 9000.
Lalu klik OK.

3. Isi Tab Item dengan barang-barang yang dibeli berikut informasi qty dan
Unit Price dalam mata uang asing.

4. Misalkan pada pembelian dikenakan Bea masuk sebesar 100 dollar dan
biaya angkut sebesar 200 dollar, maka masukkan nilai tsb pada bagian
tab Expense. Klik kolom Account no, pilih account Bea Masuk&Biaya angkut.

5. Dikarenakan bea masuk & biaya angkut akan dimasukkan ke hpp barang
dan ditagihkan ke Forwarder, maka beri tanda centang pada kolom
Apply to Item dan Charge To Other Vendor. Kemudian lengkapi pada
bagian Expenses are charge to vendor dengan pihak Forwarder.
Save & Close. (Jika forwarder lebih dari satu,
pilih disini dengan salah satu vendor Forwarder saja).

B. Purchase Invoice II (Tagihan dari Forwarder & PPn Import)

1. Buat tagihan yang kedua untuk pencatatan Hutang Bea Masuk,

Freight dan PPn Import. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Tentukan Vendor nya dengan memilih Vendor Forwarder dari
tagihan yang pertama.

3. Isikan pada bagian tab item dengan item PPN masukan. Jika belum ada,

maka buat terlebih dahulu dari List – Items, klik New, Pilih tipe persediaan
Non Inventory Part, No dan Nama item PPn Import missal nya. Kemudian
pada bagian GL Account setting semua akunnya ke akun PPN masukan

4. Masukkan qty = 1, dan dibagian Unit Price sebesar nilai Dasar Pengenaan
Pajak nya, nilai ini didapat dari (harga barang + bea masuk) x rate,
jika Vendor Forwarder mata uang Rupiah.

Kemudian masukkan dibagian kolom Pajak(Tax) Kode Pajak nya.

5. Selanjutnya tekan enter sampai turun ke baris 2, masukkan item yg sama,

dengan qty yang sama juga tetapi dengan Unit Price MINUS,
dan Jangan dikenakan kode pajak. Agar nanti sisa nya adalah nilai PPn saja.

6. Selanjutnya masuk ke tab Expense,
masukkan account Biaya angkut dan Bea Masuk.

Catatan :

Jika Forwarder lebih dari satu, silakan buat Faktur Pembelian berikutnya.

Jadi misal Biaya Angkut 2jt, 1.5jt dari Vendor A, dan 500rb dari Vendor B,
di Purchase Invoice I diatas, langsung 2jt dibagi Rate.
Dan Di langkah Purchase Invoice II diatas, berarti dibagi menjadi 2 Faktur

dengan nilai masing-masing dalam Rupiah jika Vendor dalam rupiah.

Tuesday, June 19, 2012

Memunculkan Tanggal Expired Barang Di Reminder

Selamat Sore para pengguna Software Akuntansi Accurate,

memunculkan hitang piutang / minimun quantity barang adalah fitur umum dalam Accurate, namun taukah anda bahwa "Tanggal Expired" bisa juga dimunculkan dalam remainder?

berikut ini adalah tips dan diberikan implementor kami "Michael" :

Mungkin tidak semua perusahaan memerlukan fitur tanggal expired yang di sediakan oleh accurate 4, tapi bila perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman pasti bakal merasakan manfaat dari tanggal expired ini. Apabila perusahaansi minuman yang akan expired dalam 1 tahun apabila hanya kita hanya catat saja di excel atau kertas pasti akan lupa untuk produksi tanggal sekian dan expired tanggal sekian.

Cara pertama di List item, lalu klik 2x, di tab atas ada Umum, Penjualan/Pembelian, Akun-Akun, Kolom Lain, Kontrol Persediaan. Pilih Kontrol Persediaan, lalu centang di “Pakai No seri” lalu centang lagi di “Pakai Tanggal Kadaluarsa”.

Lalu kita mulai transaksi nya, Pada saat penerimaan barang pilih barang yang tadi di buat tanggal expired nya, missal ada penerimaan 50 Pcs botol minuman, tanggal terima hari ini,sedangkan tanggal expired 1 tahun kemudian. Pada saat isi Qty maka akan muncul kolom serial number tempat mengisi kode produksi dan tanggal expired. Setelah isi tanggal produksi ,maka perlu di isi juga tanggal expired nya di sebelah kanan atas.

Apabila stok minuman tersebut masi ada tersisa maka pada saat tanggal expired telah tiba,secara otomatis di reminder akan memunculkan barang dengan tanggal expired nya. Bagian Gidang akan dengan mudah mengetahui barang yang harus di pisahkan karena sudah mau expired dengan barang yang masih bagus.

"Your Database Verson Is Higher Than Application Version"

Selamat sore para pengguna setia Accurate, apakah ACCURATE anda pernah muncul tulisan seperti ini?
“Accurate cannot open your data because your Database Version is Higher than Application Version. Please Upgrade Accurate to The Lastest Version.”

Konfirmasi “Database yang Anda gunakan lebih tinggi..
“ ini dikarenakan file data .GDB Accurate yang sedang kita buka versi nya lebih tinggi dari versi Accurate yang kita pakai untuk membuka database tsb."

Mungkin data tsb sudah di upgrade oleh user lain yang sudah menggunakan versi yang lebih tinggi dari Accurate yang terinstall di komputer kita. Atau mungkin data ini data hasil copy-an dari komputer lain yang versi Accurate nya lebih tinggi dari yang kita gunakan.

Solusinya kita install Accurate versi terakhir dari versi yang kita gunakan. Misal menggunakan versi 3, gunakan versi 3 rilis terakhir atau minimal sama dengan versi yang digunakan di komputer dimana data tersebut pernah dibuka terakhir. Atau jika menggunakan versi 4 gunakan rilis terakhir dari versi yang kita gunakan atau minimal sama dengan versi Accurate yang terakhir membuka data tsb.
Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Could Not Initialize Installation (CRC)

Selamat Siang para pengguna Accurate Software,

apakah anda pernah mengalami hal seperti ini?

"Could Not Initialize Installation (CRC)"

Pada saat Installasi atau pada saat ingin menjalankan Installer Accurate, hal ini dikarenakan file Setup/Installer tsb corrupt.

Jadi jika file tsb adalah hasil download,

silahkan coba lakukan download ulang dan lembali jalankan Installer hasil download tsb.

Breakdown Item Saat Down Payment

Selamat Siang seluruh pengguna Accurate Software di Indonesia, berikuti ini kami akan "share" kasus yang dihadapi oleh salah satu customer kami, silahkan menyimak :

Ada Customer yang bertanya kepada saya kalo mau breakdown nama item di down payment apakah bisa ??

Jawab : Bisa, dengan cara sales order dimunculkan jumlah down payment & sisa yang masih harus dibayar. Di sales order kan ada nama – nama item nya. (Gambar2)

Kalo saya maunya down payment yg dibayar dibagi sama rata dengan jumlah barang yang di pesan bagaimana, jadi langsung mengurangi unit pricenya ??

Jawab : Bisa juga , caranya begini (Silahkan Simak Gambar Berikut)

Langkah Selanjutnya :

Form Tempalates
Pilih Form yang mau di desain
Pakai Reserved 1 (Seperti Gambar 1 Angka)
Designer
Masukkan Rumus di Bagian Unit Price Seperti ; [[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])]
Masukkan Rumus di Bagian Amount Seperti ;

[[Quantity]*([[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])])]

Masukkan Rumus di Bagian Sub Total nya Seperti ;

[SUM([[Quantity]*([[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])])])]

Sehingga akan mendapatkan hasil seperti di gambar ke 2
Selamat Mencoba !!
Nah ini contoh Penampakan masukin Rumus :

Software Accurate

Anda sedang bingung mencari Software Akuntansi yang tepat untuk Pembukuan Usaha/ Perusahaan?
Apakah ini beberapa permasalahan yang sedang anda hadapi? :

Sulit melacak keluar masuk barang dan memantau stok
Sulit Memantau Hutang/Piutang Vendor/Customer
Sulit Memantau Umur Hutang/Piutang
Ingin mengetahui Laba dengan cepat
Ingin Punya Laporan keuangan siap saji
Kuatir salah hitung ketika pembayaran hutang
Kuatir pembayaran dari pelanggan tidak disetorkan ke Bank

ACCURATE Accounting Software akan Membantu anda menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, meskipun anda kurang menguasai "AKUNTANSI".

ACCURATE Accounting Software adalah Software Akuntansi yang dapat membantu pengusaha melakukan pencatatan pembukuan, transaksi penjualan, pembelian, inventory, dsb serta penyusunan laporan keuangan hanya dalam beberapa langkah mudah serta cepat dan akurat.

ACCURATE Accounting Software dua bahasa ( Inggris, Indonesia) dikembangkan sejak 1999 oleh PT Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft Developer of ACCURATE Software) dan telah diaplikasikan oleh lebih dari 40.000 pengguna dan Bekerja sama dengan lebih dari 30 Universitas terkemuka Indonesia sebagai mitra Accurate.

ACCURATE merupakan Program pembukuan perusahaan dalam bentuk Paket Modul lengkap Siap pakai yang terdiri dari General Ledger, Cash/Bank, Inventory, Purchase, Sales, Fixed Asset, dan tersedia Untuk Varian Project dan Manufaktur, Yang bisa diaplikasikan Di berbagai Jenis dan Skalau usaha Kecil menengah bagi perusahaan baik yang bergerak di bidang Trading,Distribusi, Service, atau Manufaktur dan lain sebagainya.

Bagi Anda Perusahaan PKP ACCURATE juga Menyediakan Faktur Pajak yang bisa langsung Dicetak saat membuat Invoice.

Tutup Buku Dengan Accurate

Ada Customer yang bertanya kepada saya; Biasanya setiap tahun perusahaan saya ada tutup buku tahunan; nah didalam accurate apakah ada yang perlu dilakukan pada saat pergantian tahun?
Lakukan Period End untuk Desember seperti biasa yang kita lakukan di setiap akhir Periode dari Activities | Periodik | Period End. Dilakukan jika :

Fixed Asset di listing di List | Fixed Asset | Fixed Asset List.
Data tsb Multi Currency.
Menggunakan Modul Manufacturing.

Pada saat lintas tahun, ACCURATE akan otomatis melakukan Closing Entry(Jurnal Penutup) untuk akun-akun yang ada di report Profit And Loss untuk di alokasikan ke akun Retained Earnings(Laba ditahan) yang sudah kita set masuk ke akun mana nya di Setup | Preferences | Company. Jadi tidak ada hal khusus yang harus dilakukan, kita dapat lanjut input untuk transaksi tahun berikut nya seperti biasa.

Bagaimana jika masih mau melakukan perubahan di tahun sebelumnya?
Kita tetap bisa melakukan perubahan transaksi tahun lalu dan jika perubahan tsb mempengaruhi saldo akun-akun yang ada di Profit And Loss, otomatis mengupdate saldo Retained Earnings di tahun berikutnya juga. Kecuali kita batasi periode penginputan untuk tidak dapat melakukan perubahan di tahun yang lalu lagi dari Setup | Company Info | Accounting Period | Error if … maka kita hanya dapat melakukan perubahan di periode yang diperbolehkan saja.

Memotong Piutang Dengan Hutang Atau Sebaliknya

Berikut langkah-langkah melunasi piutang dan hutang;
Untuk Penjulan/Sales Receipt;

Buka modul Aktivitas|Penjualan| Penerimaan Penjualan atau Activities | Sales | Sales Receipt, lalu pilih pelanggan/customer yang dimaksud, pilih faktur yang piutangnya mau dipakai untuk melunasi hutang kita ke vendor tersebut. Isi kolom Payment Amount sejumlah hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
Klik kanan dibaris Invoice tadi lalu pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara (type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset/Aktiva Lancar Lainnya).
Klik Ok lalu Simpan and Tutup.

Untuk Pembelian/Purchase Payment

Buka modul Aktivitas|Pembelian|Pembayaran Pembelian atau Activities | Purchase | Purchase Payment, lalu pilih Pemasok/Vendor, centang faktur yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
Klik kanan dibaris Invoice tadi pilih Disc Info/Write off, di tampilan Disc Info isi Disc Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Sales Received diatas.
Klik Ok lalu Simpan and Tutup.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan Rp 0 saldo nya.

(Tersedia untuk Accurate v3 & Accurate v4)

VPN Atau Login Langsung Melalui IP Public Untuk Konektivitas Accurate 4 ??

Hai teman setia accurate ...
Ada yang tau cara nya VPN atau login langsung melalui IP Public untuk konektivitas Accurate 4 ??

Berikut ini ada 2 cara untuk login online accurate 4, yaitu:

- melalui IP Public tembak langsung ke ip addressnya
- melalui VPN terlebih dahulu baru ke ip public lokalnya

Nah biasanya kalo login online melalui VPN jauh lebih cepat dari pada login biasa yang langsung tembak ke ip addressnya atau ip public.

Jadi lebih baik setting VPN terlebih dahulu baru tembak secara online ke ip addressnya untuk Accurate 4.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Menampilkan Bank Name Dipreview Purchase Invoic

Berikut langkah menampilkan Bank Name di preview Purchase Invoice :

Setup | Form Template | Purchase Invoice, edit template yang dimaksud. Klik button Designer. Ditampilan Designer ke menu File | Save as, save ke harddisk.
Report | Fast Report Files, Open file yang disimpan di langkah pertama diatas, setelah Designer terbuka, kita ke Page2 lalu klik sekali di IBX ke2 dari kiri, Tekan F11 di Keyboard, ditampilan Object Insepector, double klik SQL.
Yang Perlu ditambahkan di SQL Editor seperti pada gambar dibawah ini,

Kembali ke Page1, dari menu File | Data Dictionary, ke folder Invoice, lalu klik icon New Variable dibawah, rename field New Variable menjadi Paid From Name, lalu dibagian kolom Values disebelah kanan tunjuk ke DialogForm.qryAPInv dengan memilih ke PAIDFROMNAME, klik Ok, seperti pada gambar berikut,

Page1, dimana informasi Nama Bank mau ditampilkan di preview Purchase Invoice, isikan dengan variable [Paid From Name].
File | Save As, save ke harddisk kemana saja.
Setup | Form Template | Purchase Invoice, edit template yang dimaksud/buat new template Purchase Invoice, lalu klik button IMPORT, browse kemana file yang sudah dirubah disimpan.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Menampilkan Logo Perusahaan Waktu Print /Cetak Faktur

Berikut langkah-langkah menampilkan gambar Logo Perusahaan di preview dan Cetak/Print Faktur Penjualan :

Setup | Form Template | Sales Invoice. Edit template Invoice yang dimaksud.
Di tampilan Form Template Field Selection tsb pilih halaman Company Info, centang option Use Logo.
Klik button Load Logo, browse dimana file gambar logo perusahaan kita disimpan, format file contoh dengan format jpg.
Untuk mengatur posisi dan besar gambar, klik button DESIGNER. Setelah selesai melakukan pengaturan klik Close dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

Monday, June 18, 2012

Mencatat Teransaksi Pembayaran dengan Merchant Card

Penulis pernah mendapat pertanyaan saat memberikan training di salah satu Rumah Sakit ternama di daerah Jakarta Utara.
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana cara untuk mencatat Transaksi Pembayaran dari Pasien dengan Merchant Card, misal memakai kartu kredit Visa, Master, Debet atau sejenisnya?”
Dan “Bagaimana cara untuk men-sinkronkan transaksi Merchant Card dengan dana yang tercatat secara Kredit di Rekening Bank?”

Apakah Anda tahu bagaimana caranya?
Caranya adalah:
1. Sebelumnya buatlah terlebih dahulu akun dari setiap Merchant Card yang ada ke
dalam daftar akun di ACCURATE, dengan tipe akun = Cash/Bank. Sebagai contoh :
Merchant Card BCA.

2. Saat mencatat transaksi pembayaran dari Pasien, pilihlah akun Merchant Card yang
bersangkutan di kotak “Bank” di Penerimaan Pelanggan/Customer Receipt.

3. Masukkan tanggal transaksi tersebut di kotak “Payment Date” dan di kotak “Cheque
Date”.

4. Saat Dana dari Merchant Card tersebut masuk ke Rekening Bank, buatlah Bukti
Jurnal Umum/Journal Voucher dengan cara :
a. di Form Journal Voucher, isikan tanggal sesuai dengan tanggal masuk dana di rekening Koran.
b. pilihlah akun Bank yang bersangkutan (misal: BCA) dan masukkan nilainya di kolom Debit.
c. Pilihlah akun Merchant Card BCA dan masukkan nilainya di kolom Credit.
d. Simpanlah transaksi tersebut

5. Otomatis saldo Merchant Card BCA akan nol karena angkanya sudah kita pindahkan ke
akun Bank BCA.

Regads
Accurate-accounting

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Merancang Tempel Paktur Penjualan

ACCURATE sebagai sebuah software akuntansi paket memungkin formulir-formulir transaksi seperti Faktur, Voucher, dan lain-lain untuk dirancang sesuai kebutuhan pengguna.

Fitur rancang formulir ini bisa diakses dari menu FILE | FORM TEMPLATE
Muncul layar FORM TEMPLATE yang menampilkan pilihan rancangan, pilih template Sales Invoice dan double klik.

Layar FORM TEMPLATE FIELD SELECTION, terdapat SCREEN (tampilan layar), PRINT (tampilan cetakan), ORDER (urutan kolom), dan NAME (nama kolom bisa diganti). Berikan centangan pada kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Setelah itu klik tombol DESIGNER untuk mengatur letak dan besaran kolom.

Pada rancangan kasar Faktur Penjualan, Anda bisa klik salah satu kolom untuk digeser atau diperbesar/diperkecil sesuai keinginan.

Pada bagian atas terdapat menu-menu seperti pilihan jenis dan ukuran font.

Ukuran kertas juga bisa diganti, misalnya menggunakan ukuran kertas Letter, Legal, atau lainnya. Dari Menu FILE | PAGE OPTION

Cara diatas merupakan langkah-langkah sederhana untuk merancang formulir, selamat mencoba!

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE ,
Segera Hubungi
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com

Cara Pencatatan Penerimaan Pembayaran Dari Penjualan Yang Kena Ppn Da...

Misalkan kita melakukan penjualan kepada PT. Selaras dengan menggunakan mata uang USD, di sini contohnya kita menjual AC dengan harga $500 dan kena PPN sebesar $50, sehinggan total tagihan adalah $550.

Di sini kita klik – Aktifitas – Penjualan – Faktur Penjualan

Kemudian kita akan melakukan pencatatan pembayaran

Kita masuk ke Aktifitas – Penjualan – Penerimaan Penjualan

Di sini kita akan mencatat penerimaan pembayaran sebanyak 2x, yang pertama adalah mencatat pembayaran DPP (secara USD), yang kedua adalah mencatat pembayaran PPN nya (secara IDR).

Di sini terlihat pada bagian Owing bahwa Total Owing adalah $500 dan PPN nya adalah Rp 500.000,00.

Kemudian kita catat penerimaan DPP dahulu ,pada saat pencatatan penerimaan DPP ini kita tidak boleh mencentang menu ‘Fiscal Payment’. Menu ini hanya digunakan pada saat kita hendak mencatat pembayaran PPN.

Kemudian barulah kita mencatat penerimaan pembayaran PPN, yaitu dengan mengklik bagian dari menu ‘Fiscal Payment’ dan PPN yang dibayarkanpun pasti dalam bentuk Rupiah

Di sini kita klik – Aktifitas – Penjualan – Faktur Penjualan

Kemudian kita akan melakukan pencatatan pembayaran

Kita masuk ke Aktifitas – Penjualan – Penerimaan Penjualan

Di sini kita akan mencatat penerimaan pembayaran sebanyak 2x, yang pertama adalah mencatat pembayaran DPP (secara USD), yang kedua adalah mencatat pembayaran PPN nya (secara IDR).

Di sini terlihat pada bagian Owing bahwa Total Owing adalah $500 dan PPN nya adalah Rp 500.0udian kita catat penerimaan DPP dahulu ,pada saat pencatatan penerimaan DPP ini kita tidak boleh mencentang menu ‘Fiscal Payment’. Menu ini hanya digunakan pada saat kita hendak mencatat pembayaran PPN.

Kemudian barulah kita mencatat penerimaan pembayaran PPN, yaitu dengan mengklik bagian dari menu ‘Fiscal Payment’ dan PPN yang dibayarkanpun pasti dalam bentuk Rupiah.

Cara Penginputan Teransaksi Penjualan Untuk Perusaan Di Bidang Jasa Pengharum

Cannot Delete Fixed Asset Depreciration

Muncul konfirmasi “Cannot Delete Fixed Asset Depreciation” waktu mau menghapus Jurnal Depresiasi Fixed Asset hasil Period End dari List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depreciation”.

Yang membuat satu Journal Depresiasi tidak bisa di hapus dengan konfirmasi seperti diatas dikarenakan :

1. Sudah ada jurnal Period End di periode didepan Jurnal Depresiasi yang akan di hapus. Misal yang kita mau hapus adalah Jurnal Depresiasi bulan Feb 2010. Ternyata kita sudah melakukan Period End sd April 2010. Maka yang harus di hapus adalah Jurnal Depresiasi April 2010 dahulu, kemudian hapus Depresiasi Maret 2010, baru kemudian kita bisa hapus Jurnal Depresiasi Feb 2010.

Cara mengetahui ada Journal Depresiasi didepan periode yang akan dihapus, kita bisa ke List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depreciation”, lalu Uncheck “Filter by Date”.

2. Ada pengeditan atau Disposed Fixed Asset setelah dilakukan Period End Feb 2010(misal mau hapus Depresiasi Feb 2010). Untuk mengetahui apakah ada Fixed Asset yang di edit atau di Dispose setelah dilakukan Period End Feb 2010, kita bisa ke List | Fixed Asset | Fixed Asset List, disetiap baris Fixed Asset diklik kanan lalu cek menu “Delete Last Edit” aktif(tulisannya hitam) atau tidak(abu-abu). Jika warna nya hitam, berarti memang ada pengeditan atas Fixed Asset tersebut, klik menu tersebut untuk ACCURATE menghapus pengeditan terakhir. Lalu cek kembali apakah menu Delete Last Edit tsb masih aktif(untuk memastikan untuk satu FA tsb barangkali mengalami pengeditan lebih dari sekali).

Jika semua baris Fixed Asset sudah dipastikan tidak ada pengeditan lagi, seharusnya kita sudah bisa menghapus jurnal Depresiasi bulan tsb.

Period End harus diulang

Period End harus dilakukan ulang, jika terjadi pengeditan di bulan ybs untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun Cash/Bank, Hutang/Piutang dan Fixed Assets.

Untuk mengulang Period End dapat dilakukan melalui menu Activities | Periodic | Period End, ACCURATE secara otomatis akan me-replace nilai Period End sebelumnya.

Pages